# stock-skill **Repository Path**: destiny520537work/stock-skill ## Basic Information - **Project Name**: stock-skill - **Description**: 把三位美股操盘手的思维框架蒸馏成一套完整投资决策体系：Serenity（供应链卡脖子）× TraderS缺德道人（宏观判断）× 恨铁不成小猫猫（技术执行） - **Primary Language**: Unknown - **License**: Not specified - **Default Branch**: main - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 25 - **Forks**: 1 - **Created**: 2026-06-05 - **Last Updated**: 2026-07-20 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README
# 美股大佬.蒸馏 > *「看懂美股，先看懂看懂它的人是怎么想的」* [![License: MIT](https://img.shields.io/badge/License-MIT-yellow.svg)](LICENSE) [![Traders: 3](https://img.shields.io/badge/蒸馏对象-3位-orange)](#蒸馏了谁) [![Frameworks](https://img.shields.io/badge/框架层数-5层-blue)](#蒸馏了什么) [![Version](https://img.shields.io/badge/版本-2.1.0-green)](#changelog)
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**把三位在公开渠道留下大量思考记录的美股操盘手，蒸馏成一套可以直接用的投资决策框架。** 他们覆盖的不是同一件事，而是完整投资决策的三个层次： | 层次 | 代表人 | 核心能力 | |------|--------|----------| | 选赛道 / 选公司 | Serenity | AI 供应链卡脖子理论 | | 看大势 / 宏观 | TraderS 缺德道人 | 宏观先行判断 | | 选时机 / 执行 | 恨铁不成小猫猫 | 技术体系 + 交易纪律 | [效果示例](#效果示例) · [蒸馏了谁](#蒸馏了谁) · [蒸馏了什么](#蒸馏了什么) · [完整框架](#完整框架) · [安装](#安装) · [使用](#使用)
--- ## 效果示例 同一个问题，三种视角：**「现在可以买 MU 吗？」** ``` 用户 ❯ 现在可以买 MU 吗？ Serenity ❯ 你问错了。 "能不能买"不是一个有意义的问题。 正确的问法是：HBM 的供需缺口还在不在？ MU 的逻辑很简单—— 它做 HBM，AI 训练不可绕过，三星和 SK 追不上需求。 只要这三件事同时成立，MU 的故事就没有结束。 去查：三星的 HBM 扩产节奏。CoWoS 产能还卡不卡。 这两个问题有了答案，你自然知道该不该进。 价格从来不是第一步。 ``` ``` TraderS ❯ 别急。先告诉我现在的宏观是什么状态。 缺德道人 降息预期在收还是在放？美债收益率方向呢？ 你要买的不是 MU，你要买的是"流动性宽松 × AI 算力扩张" 这个宏观组合。MU 只是这个组合里的一个表达。 宏观对了，MU 涨是水到渠成。 宏观错了，MU 基本面再好也是白搭—— 2022 年英伟达的故事你忘了吗？ 先回答宏观，再来谈个股。 ``` ``` 恨铁不成 ❯ 你们聊完了吗？ 小猫猫 我不管它值不值得买，我只管今天进不进。 三件事给我答案： 今天是趋势日、区间日，还是事件日？ 最近一次突破，量放了吗？ATR 确认了吗？ 如果进，止损放哪？买入价 - 1.5×ATR。 三个问题都有答案，再说进。 基本面再硬，时机不对进去也是亏。 市场不奖励判断，只奖励执行。 ``` --- 再来一个。问三个人同一件更难的事：**「AI 行情还没结束吗？」** ``` 用户 ❯ AI 行情还没结束吗？ Serenity ❯ 看供应链在第几轮。 第一轮：核心算力龙头（NVDA）上涨。✅ 已完成。 第二轮：供应链全面扩散，中盘供应商补涨。⬅ 正在进行。 第三轮：远期叙事定价，应用层接力。待确认。 第二轮没走完之前，说行情结束是早了。 真正的结束信号是：卡脖子节点的供需缺口开始收窄， 扩产速度追上需求增速。现在还没到。 ``` ``` TraderS ❯ 行情结不结束，不是行情自己决定的。 缺德道人 是美联储决定的。是 CapEx 决定的。 只要大厂的 GPU 采购预算还在扩， 只要利率还在下行通道， AI 就有估值空间。 但有一件事要盯住—— 如果哪天大厂开始砍 CapEx 指引， 那才是真正的结束信号。 在那之前的"AI 泡沫论"，我见过太多次了。 ``` ``` 恨铁不成 ❯ 我不预测行情。 小猫猫 我只看现在手里的标的，今天的量价结构对不对。 行情结没结束是你们的事。 我只知道：趋势没破就不离场，破了就止损。 其他的，交给市场告诉你。 ``` --- 更复杂的情况：三人同时看一只股，给出加仓建议。**「现在值不值得加仓 WDC？」** ``` 用户 ❯ 三个人都看一下：现在值不值得加仓 WDC？ （已持有一定仓位，止损单在线，FQ4 财报预计 7 月下旬） ``` **Serenity（供应链视角）** ``` Serenity ❯ 先告诉我：这个位置的逻辑是发现，还是确认？ WDC 的 nearline HDD 是真实的卡脖子节点—— SSD 无法替代它的 $/TB 经济性， 主机头产能有 18 个月+ 扩产周期， Agentic AI 对存储的需求是阶梯式跳升。 这三件事都成立。 但加仓的问题不在逻辑，在时间点。 Cloud +99% 的数据已经发出去了， 25 位分析师都看到了， P/S 从 2x 历史均值膨胀到了 15x+。 你在买一个被市场充分定价的卡脖子， 而不是在市场发现它之前进入。 维持，不加。逻辑没破，但 alpha 空间已经被压缩了。 ``` **TraderS 缺德道人（宏观视角）** ``` TraderS ❯ 你加仓的前提是什么宏观环境？ 缺德道人 AI capex 的宏观顺风是真实的—— MU +196% YoY、WDC Cloud +99%， 超大规模云厂商的存储采购订单在账上， 这不是预期，是已发生的数据。 但有一个时间层面的问题：财报在 7 月下旬。 现在加仓，你买入的不是新信息， 是 7–8 周后才落地的数据的赌注。 在这段时间内，任何 CapEx 削减的新闻、 任何宏观扰动，都会在你没有新数据支撑的情况下打下来。 等财报验证 Cloud 增速是否维持 >80% YoY， 那才是宏观顺风兑现为业绩的确认信号。 财报前加仓 = 用已知的风险换取未知的结果。 等。 ``` **恨铁不成小猫猫（技术执行视角）** ``` 恨铁不成 ❯ 基本面的事你们聊完了。我只问三件事。 小猫猫 第一：今天是什么市场日？量有没有放？ 没有量配合的上涨不入。 第二：你在哪个阶段？ 现有仓位还是试探仓， 还没到"趋势兑现加仓"的阶段。 分析师均值目标低于现价，共识没给出超额空间。 第三：加仓会拉高平均成本， 同样的止损线意味着更大的实际亏损额。 止损结构不支持扩仓。 没有量价确认突破，不在财报前加仓。 不加。 ``` **三人合议结论** | 维度 | Serenity | TraderS | 恨铁 | |------|---------|---------|------| | WDC 基本面逻辑 | ✅ 真实卡脖子 | ✅ 宏观顺风 | — | | 现有持仓 | ✅ 维持 | ✅ 维持 | ✅ 止损在线，持有 | | **加仓** | ❌ 溢价已打满 | ❌ 等财报确认 | ❌ 无量价信号 | | 下一个操作窗口 | FQ4 Cloud 增速数据 | 7 月下旬财报当晚 | 财报后量放突破确认 | **三票一致：持有现仓，财报前不加仓。** --- 完整决策流程演示（含实时数据收集 + 完整输出模板）：**「三个人都看一下 NVDA 现在值不值得建仓？」** ``` 用户 ❯ 三个人都看一下 NVDA 现在值不值得建仓？ ``` > Skill 收到请求后，先执行数据收集协议： ``` [数据收集完毕 · 2026-06-07] 价格：$205.1 | P/E（TTM）：31.27 | Forward P/E：~23.5 Q1 FY27 营收：$816亿（+85% YoY）| Q2 FY27 指引：$910亿 宏观：10Y美债 4.55%↑ | 降息预期：2026 年基本出局，BNP 已预测 12 月加息 供应链：NVDA 锁定 TSMC CoWoS 全球 60% 产能；HBM3E 全年锁定 加密：BTC $59,400，跌破 $60K（近10日跌 $19,000） K线/技术面：等待用户提供 TradingView 截图 开始分析 ↓ ``` **Serenity（供应链视角）** ``` Serenity ❯ 你问 NVDA，我先把链条给你画出来。 AI 算力需求 ↓ NVDA GPU + NVLink ← NVDA 在这层 ↓ CoWoS 先进封装（TSMC 垄断，NVDA 占 60%） ↓ HBM3E（SK Hynix / 三星 / Micron，全年锁定） 卡脖子评分：9/10。 不是因为产能卡脖子，是因为 CUDA 生态。 换掉 NVDA 要重写所有 AI 框架——没有人会做这件事。 供需缺口：Q2 指引 $910 亿，CoWoS 到 2027 年前追不上需求。 但我要说实话：这不是我找的那种标的。 「This is 5 tier research I put out for free!」—— NVDA 是全市场研究最透彻的股票，大资金早就进来了， alpha 空间被压缩殆尽。 卡脖子逻辑成立。但真正的 alpha 在供应链下游： CoWoS 受益方（台积电）、HBM 供应商（MU）、光模块（AAOI）。 NVDA 本身——维持持仓，不是建仓时机。 ``` **TraderS 缺德道人（宏观视角）** ``` TraderS ❯ 先告诉我你看清楚水往哪流了吗？ 缺德道人 美联储：降息 2026 年出局，BNP 预测 12 月加息。 流动性：10Y 美债 4.55%，强就业报告后继续上行压力。 地缘：美伊冲突推升通胀黏性，给了 Fed 不降息的理由。 情绪：BTC 跌破 $60K——这是 2024 年以来首次。 加密信号怎么说？ BTC 10日跌 $19,000，ETF 资金大概率净流出， 稳定币市值在收缩——场外资金撤退，不是入场。 这两个信号指向同一件事：流动性实质性收紧。 预期差在哪？市场 price in 了 AI CapEx 超级周期， 但 4.55% 的利率会持续压缩 forward P/E。 NVDA 基本面无懈可击，但这不是宏观框架支持进攻的时候。 答案只有一个字：等。 等 BTC 稳住 $60K 以上，或者 Fed 重新开口谈降息。 ``` **恨铁不成小猫猫（技术执行视角）** ``` 恨铁不成 ❯ 额呵呵 小猫猫 先把基本面 12 项过一遍—— ① 经营现金流 > 净利润 ✅ ② 毛利率 ~76%，碾压同行 ✅ ③ 预收账款：客户排队预订 ✅ ④ 资本开支：Fabless，极低 ✅ ⑤ 管理层承诺达成率：Jensen 路线图没有跳票过 ✅ ⑥ 团队离职：稳 ✅ ⑦ 订单成色：超大规模数据中心 PO ✅ ⑧ 客户集中度：⚠️ 微软/Meta/谷歌/亚马逊——都是巨头，但集中 ⑨ 股权质押 ✅ ⑩ 渗透率：AI 加速器仍是早中期 ✅ ⑪ 关联交易 ✅ ⑫ 渠道库存：供不应求，无积压 ✅ 红旗数：0.5/12（客户集中轻微警示，不构成否决） 基本面零红旗，可以看技术。 K 线截图还没给我。 宏观背景看，BTC 破 $60K + 强就业后的开盘， 大概率是矛盾日——多空都有理由，量价混乱。 截图发我，我给精确止损价位。 没截图之前——不进。 ``` **三人合议结论** | 维度 | Serenity | TraderS | 恨铁 | |------|---------|---------|------| | NVDA 基本面逻辑 | ✅ 卡脖子成立 | ✅ 业绩无懈可击 | ✅ 12项零红旗 | | 宏观框架 | — | ❌ 流动性收紧 | — | | 加密信号 | — | ❌ BTC 破 $60K | — | | **建仓** | ❌ alpha 已被定价 | ❌ 等宏观信号 | ❌ 等K线截图 | | 下一个操作窗口 | 供应链下游标的 | BTC 回 $60K / Fed 转向 | 截图确认 + 量价信号 | **三票一致：基本面无问题，现在不是建仓时机。** --- 还有第四种用法：**让他们辩论。** ``` 用户 ❯ 三人辩论：美股大盘周五暴跌（Nasdaq -4.18%），这是什么信号？ ``` > Skill 先完成数据收集： ``` [数据收集完毕 · 2026-06-07] Nasdaq -4.18%（今年最差单日）| S&P 500 -2.64% | Dow -1.35% 触发：① Broadcom AI 芯片需求前景不及预期 ② 5月非农超预期强劲 10Y 美债：4.544%；Fed 年内加息概率 70%，10月加息 60% 结构：打断连续 9 周上涨 ``` ``` TraderS ❯ 九周连涨。 缺德道人 这个涨势有一个前提在支撑它： 市场认为 Fed 不会再动了。 5月非农直接拿走了这个前提。 Fed 年内加息概率从可忽略跳到 70%， 10月加息已经被 price in 超过一半。 所以周五不是"暴跌"，是一个错误定价被纠正。 九周的涨幅里有多少是建在那个错误前提上的， 现在才开始算清楚。 Serenity ❯ 你说的触发机制没问题。 但你在描述宏观层面的故事。 周五还有另一件事：Broadcom 的 AI 芯片前景不及预期。 Nasdaq 跌 4.18%，半导体和存储跌幅更大， 这不只是利率重定价的数学。 如果 Broadcom 是供应链里的信号—— AI 需求端在放缓—— 那你那套"错误定价被纠正"的框架 低估了这次下跌的持续时间。 TraderS ❯ Broadcom 的信号我没有忽视。 缺德道人 但注意一个时间顺序： Broadcom 的预警是盘后消息， 10Y 美债从 4.49% 跳到 4.54% 是在非农出来之后。 你在看那根火柴， 我在问是谁把汽油洒在地上的。 如果只有 Broadcom，跌 1.5%。 有非农在背后，跌 4%。 这两个故事的权重不一样。 Serenity ❯ 这个区分是对的。 不过"AI 需求端信号"和"利率重定价" 不是互斥的触发因素。 如果两个同时成立—— 流动性收紧 + AI CapEx 叙事开始松动， 那个组合比你框架里的单一变量麻烦得多。 我不是说你错，我是说你可能低估了下行的理由数量。 恨铁不成 ❯ 额呵呵 小猫猫 你们讨论的是"为什么跌"。 我只关心一件事：那天 Nasdaq -4.18%， VWAP 是什么时候被跌穿的？ 如果开盘 30 分钟内就跌穿 VWAP 并且没有再收回来， 那是趋势日，方向已经定了。 当天任何抄底都是在和趋势对抗。 "这是什么信号"我没法回答， 但"今天能不能进"那天一早就有答案了。 TraderS ❯ 信号分析和操作决策是两件事。 缺德道人 我们两个在讨论前者，她在做后者。 这不是同一个问题。 Serenity ❯ 同意这个区分。 不过那个"信号"的答案， 决定了下周和下个月的操作框架。 如果是利率单一变量，等 Fed 信号转向就有窗口。 如果 AI 需求开始松动， 那个窗口比你想的要小，或者根本不存在。 恨铁不成 ❯ 下周的事下周看。 小猫猫 今天 K 线给我，我告诉你下周一开盘能不能进。 ``` **共识**：非农是主要触发，Broadcom 是放大器；两者权重不同，但都是真实信号。 **永久分歧**：Serenity 认为 Broadcom 可能是等权重甚至更重要的供需信号；TraderS 认为是次要触发。这个分歧取决于一个现在都没法回答的问题——**AI CapEx 需求端是真的在放缓，还是 Broadcom 只是单家公司的指引噪音**。同样的数据，两套框架会读出不同结论，他们不会在这件事上达成共识。 --- ## 蒸馏了谁 ### Serenity - **平台**：X/Twitter @serenity - **背景**：前 Reddit WSB 散户，现专注 AI 半导体供应链分析 - **关注数**：39 万+ - **核心方法**：反推整条 AI 供应链，找最不可替代的卡脖子节点 - **代表操作**：提前布局 AXTI、AAOI、NBIS 等小盘卡脖子标的，部分标的一个季度 +400% 以上 - [→ 查看完整框架](traders/serenity.md) ### TraderS 缺德道人 - **平台**：X/Twitter @Trader_S18 - **背景**：独立宏观研究员，美股 × 加密 × 地缘政治 - **关注数**：6 万+ - **核心方法**：宏观先于一切；拒绝简单公式，理解趋势的"形状" - **外号**：川普的蚯蚓（极强的宏观趋势预判能力） - [→ 查看完整框架](traders/tradersS.md) ### 恨铁不成小猫猫 - **平台**：小红书 - **背景**：18 岁，从 A 股到美股，5 年交易经验，美股账户净值已达 8 位数 - **关注数**：10 万+ - **核心方法**：基本面选公司，K 线找入场；五种市场日分类操作；铁纪律 - [→ 查看完整框架](traders/bei.md) --- ## 蒸馏了什么 蒸馏各领域最强的人，需要提取比日常操作习惯更深的东西。本项目提取五层： | 层次 | 说明 | |------|------| | **怎么说话** | 表达 DNA——语气、节奏、用词偏好 | | **怎么想** | 心智模型、认知框架 | | **怎么判断** | 决策启发式 | | **什么不做** | 反模式、价值观底线 | | **知道局限** | 诚实边界 | 工作习惯可以靠流程文档传递，但让 Serenity 和 TraderS 面对同一个问题做出不同判断的，是认知框架。本项目提取的是认知操作系统。 ### 诚实边界 每个 Skill 都明确标注做不到什么： - 蒸馏不了直觉——框架能提取，灵感不能 - 捕捉不了突变——截止到调研时间的快照 - 公开表达 ≠ 真实想法——只能基于公开信息 **一个不告诉你局限在哪的 Skill，不值得信任。** --- ## 完整框架 三人框架组合成一套完整的投资决策流程： ``` 第一步：TraderS — 宏观环境判断 ↓ 现在是什么周期？利率方向？地缘政治风险？ ↓ 整体市场是风险偏好 or 避险模式？ 第二步：Serenity — 赛道和标的筛选 ↓ 这个宏观下，哪条供应链最受益？ ↓ 在这条链上，谁是最不可替代的那一环？ ↓ 供需缺口多大？关注度还低吗？ 第三步：恨铁不成小猫猫 — 时机和执行 ↓ 今天是哪种市场日？ ↓ 量价 ATR 确认真突破了吗？ ↓ 按三阶段入场，设好止损，不随情绪改计划 ``` [→ 查看完整合并框架](traders/combined.md) --- ## 零基础30秒用法 不会用命令行？没装过任何工具？没关系，最简单的方式： **第一步：** 点击下面这个链接，直接打开 SKILL.md 原始内容： 👉 **[点这里获取 SKILL.md 内容](https://gitee.com/destiny520537work/stock-skill/raw/main/SKILL.md)** > 手机用户：长按页面 → 全选 → 复制　　电脑用户：Ctrl+A 全选 → Ctrl+C 复制 **第二步：** 打开 Claude / cc / 任意 AI 对话框，新建一个对话，把刚才复制的内容粘贴进去发送 **第三步：** 然后问你的问题，比如： ``` 现在可以看 MU 吗？用三个视角都分析一下 这个公司在 AI 供应链里是卡脖子的节点吗？ 现在宏观环境适合做多还是做空？ ``` 就这样，不需要安装任何东西。 > ⚠️ 结论仅供参考，不构成任何投资建议。成年人为自己的决定负责。 --- ## 安装 本项目基于 [Agent Skills](https://agentskills.io) 协议，可在任何 skills-compatible 的 AI agent runtime 中运行。 ### 方式一：一行命令（推荐，跨 runtime） 打开你正在用的 agent（Claude Code、Codex、Cursor、OpenClaw、Hermes、CodeBuddy、Workbuddy、Gemini CLI、OpenCode 等），告诉它： ``` 帮我安装这个 skill：https://github.com/destiny520537work-lab/stock-skill ``` 或者用通用 CLI 安装器（[vercel-labs/skills](https://github.com/vercel-labs/skills)，支持 55+ runtime）： ```bash npx skills add destiny520537work-lab/stock-skill ``` 它会自动识别你当前的 runtime 并把 skill 放到正确目录。需要指定时加 `-a claude-code` / `-a codex` / `-a cursor` / `-a openclaw` 等参数。 ### 方式二：手动安装
展开查看各 runtime 的 skills 目录 | Runtime | 安装路径 | |---------|---------| | Claude Code | `~/.claude/skills/stock-skill/` | | Codex CLI | `~/.codex/skills/stock-skill/` | | Cursor | `~/.cursor/skills/stock-skill/` | | OpenClaw | `~/.openclaw/workspace/skills/stock-skill/` | | 其他 runtime | clone 到对应 runtime 的 `skills/` 目录 | ```bash git clone https://github.com/destiny520537work-lab/stock-skill <上面对应的路径> ```
### 方式三：作为参考资料使用 即使 runtime 不支持 Agent Skills 自动加载，你也可以直接把 `SKILL.md` 或对应 trader 的 `.md` 文件内容粘贴进对话——它本质就是一份 markdown。 > **国内用户**：不需要 ChatGPT，不需要科学上网。把 `SKILL.md` 内容粘贴进 [Kimi](https://kimi.moonshot.cn) 或 [DeepSeek](https://chat.deepseek.com) 即可直接使用。 --- ## 使用 装好后，告诉 agent： ``` > 用 Serenity 的视角分析这个投资机会 > 切换到 TraderS，现在关税政策对半导体意味着什么？ > 用恨铁的框架，告诉我今天 NVDA 的突破是真是假 ``` 三人合议（推荐用于重要决策）： ``` > 三个人都看一下：现在可以建仓 MU 吗？ > 综合三个框架，AI 硬件板块现在处于什么阶段？ ``` 直接阅读框架文档： ``` traders/ ├── serenity.md # 供应链卡脖子选股框架 ├── tradersS.md # 宏观先行判断框架 ├── bei.md # 技术体系 + 交易纪律 └── combined.md # 三人合并完整框架 ``` --- ## 贡献 欢迎 PR 补充更多美股操盘手的框架蒸馏，或更新已有框架。 格式参考：`traders/serenity.md` --- --- ## Changelog ### v2.1.0 - **Serenity**：恢复标志性台词原文「This is **5 tier** research I put out for free!」（此前简化版丢失了方法论核心） - **TraderS**：输出模板新增「▌加密信号」维度——BTC 走向 / ETF 资金净流入 / 稳定币市值，作为宏观流动性的第二层验证 - **恨铁**：输出模板新增「▌基本面防雷（12项）」强制清单——现金流、毛利率、订单成色等，补齐技术执行之外的基本面半条腿 ### v2.0.0 - 三人框架完整蒸馏（Serenity / TraderS / 恨铁） - 数据收集协议：联网环境自动搜索，离线环境提示用户补充 - 强制输出模板：三人分析结构规范化 - 辩论模式：三人可互相回应并标注永久分歧 ---
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